주말에 자신의 계좌를 검토할 때 많은 사람들이 동일한 작업을 수행합니다. 즉, 거래 소프트웨어 내역을 열고 가장 최근 거래에서 뒤로 스크롤합니다. 세 번째 페이지에서 그들은 “방향을 정확하게 판단했다”고 생각했던 거래가 실제로 손익 측면에서 좋아 보이지 않았다는 것을 깨닫고 종종 잠시 멈추곤 합니다. 오랫동안 잊어버렸던 몇 가지 거래가 실제로 계정의 이익 곡선을 높였습니다.

문제는 대개 기억에 있는 것이 아니라 우리가 결정을 검토하는 방식에 있습니다. 검토의 대상은 결코 시장 상황이 아니라 우리 자신의 결정입니다. 그리고 그 결정이 남긴 유일한 흔적은 플랫폼에 있는 거래 기록의 줄뿐입니다.

첫째, 기억은 거짓말을 할 수 있지만 거래 기록은 거짓말을 하지 않습니다.

거래가 끝나는 순간 기억은 거래를 재구성하기 시작합니다. 데이터 공개 2분 전에 구매하거나 스프레드로 몇 핍을 추가로 지불하는 등의 세부 사항은 "내가 옳았다"는 사고방식에 머물지 않습니다.

은은 이러한 편견을 증폭시킵니다. 일반적으로 금보다 변동성이 크며, 동일한 시장 상황에서 즉석에서 포지션을 추가하고 급하게 손절매 주문을 이동하는 경우가 더 많습니다. 이익은 판단에 귀속되고 손실은 시장 상황에 따라 결정됩니다. 이 이야기는 실제 경험을 얻지 못한 채 이어졌습니다.

플랫폼에서 생성된 거래 기록은 이 서술에 참여하지 않습니다. 시간, 수단, 방향, 거래량, 거래 가격, 수수료만 기록되며 해설은 없습니다. 따라서 거래 검토의 시작점은 차트를 보는 것이 아니라 원시 데이터를 내보내고 시스템이 기록하지 않는 두 개의 열을 추가하는 것입니다. 하나의 열은 진입 이유, 계획된 손절매, 계획된 목표 및 거래가 추세 중심, 범위 중심 또는 이벤트 중심인지 여부를 포함한 의사 결정 프로세스를 기록합니다. 다른 열에는 주문이 데이터 공개 시점에 근접했는지 여부, 스프레드가 정상 수준인지 여부, 아시아 세션 중인지 아니면 겹치는 유럽/미국 세션 중인지 등의 환경이 기록됩니다.

이 두 열을 추가하면 단일 레코드가 통계적으로 유효한 샘플이 됩니다. 마찬가지로, "이유는 타당하지만 결과가 좋지 않다" 및 "이유 자체가 유효하지 않다"는 손실의 경우 필요한 조정은 완전히 반대입니다. 전자는 확률을 수용해야 하고 후자는 규칙을 변경해야 합니다.

II. 감정을 증거로 바꾸는 4가지 숫자

20~30개의 표본이 있으면 승률, 이익/손실 비율, 기대 가치, 비용 비율이라는 네 가지 숫자를 계산할 수 있습니다. 처음 두 가지는 근본적인 반면, 후자 두 가지는 계정이 장기적으로 생존할 수 있는지 여부를 결정합니다.

기대값 = 승률 × 평균 이익 – (1 – 승률) × 평균 손실. 2:1의 이익/손실 비율과 40%의 승률은 긍정적인 기대값을 가져옵니다. 0.3:1의 이익/손실 비율에 70%의 승률은 실제로 장기적인 손실로 이어질 것입니다. 승률만 보면 정반대의 결론이 나오는 경우가 많습니다.

비용 분석 = (스프레드 + 익일 이자 + 수수료) ¼ 총 이익/손실. 일중 거래 비용은 거의 전적으로 스프레드에 포함되는 반면 익일 거래에는 이자를 고려해야 합니다. 보유 기간이 길어질수록 이 비용은 더 커집니다. 많은 사람들이 시장과 싸우고 있다고 생각하지만 실제로는 비용과 싸우고 있다.

이 네 가지 숫자를 합산해야만 특정 질문에 답할 수 있습니다. 이 계정은 작은 이익을 위해 높은 승률에 의존합니까, 아니면 몇 번의 대규모 거래에 의존합니까? 대답은 다르며 다음 단계에 필요한 조정도 완전히 달라집니다. 표본 크기가 너무 작다고 성급하게 결론을 내리지 마세요. 통계적 잡음은 20개의 거래 내에서 중요합니다. 최소 한 달 간의 전체 기록만 참고용으로 가치가 있습니다.

III. 숫자에서 규칙까지

전체 수치는 전반적인 상황이 좋은지 나쁜지만을 나타냅니다. 일이 제대로 진행되지 않는 특정 영역을 정확히 찾아내려면 데이터를 세분화해야 합니다. 상품별로 분류하면 금과 은은 변동성과 비용 구조가 다르기 때문에 별도로 계산되며, 이를 합치면 서로의 효과가 가릴 수 있습니다. 기간별로 분류합니다. 동일한 방법이 아시아 오후 세션과 겹치는 유럽 및 미국 세션 동안 매우 다르게 수행되는 경우가 많습니다. 보유 기간별로 분류합니다. 일중 및 익일 이자 비용은 규모가 다릅니다. 손실이 특정 유형의 거래에 집중되어 있는 경우 문제는 지표 매개변수가 아닌 규칙에 있을 가능성이 높습니다.

다음 단계는 매우 간단할 수 있습니다. 매주 30분씩 지난 주의 거래를 내보내고, 두 개의 열을 채우고, 네 개의 숫자를 계산하고, 이전 3주와 비교하고, 하나의 규칙만 수정하는 것입니다. 예를 들어 “데이터 공개 15분 전에는 새 포지션을 열지 마세요”라고 포지션 전 체크리스트로 작성하고 다음 주에 확인해보세요. 세 가지 규칙을 동시에 수정하면 어느 규칙이 효과적인지 불분명해지기 때문에 한 번에 하나의 규칙만 수정하세요.

이 프로세스에는 실제로 정교한 도구가 필요하지 않습니다. 데이터를 내보내고 유지하는 기능이면 충분합니다. ACE Markets는 뉴질랜드 금융시장국(FMA)(FSP 번호 703051)의 규제를 받는 뉴질랜드 파생상품 발행업체입니다. MetaTrader 5를 통해 외환, 금(XAU/USD), 은(XAG/USD), 지수 및 에너지에 대한 CFD를 제공합니다. 계좌 내역에는 거래 시간, 가격, 로트 크기 및 수수료가 유지되며 자체 분석을 위해 보고서를 내보낼 수 있습니다. 과거 거래 위치도 차트에서 볼 수 있습니다. 데스크톱과 모바일 장치 모두에 동일한 계정이 사용되므로 장치를 바꿔도 기록이 중단되지 않습니다. 이러한 기능은 단순히 데이터를 쉽게 사용할 수 있도록 유지합니다. 승률을 높이거나 거래 조언을 구성하지 않습니다.

결론

과거 성과를 검토하는 작업의 핵심은 플랫폼의 원시 데이터를 자신의 경험으로 변환하는 것입니다. 시장 상황은 거시적 요인, 수요와 공급, 정서에 의해 결정되며 이는 누구도 변경할 수 없습니다. 그러나 기록의 완전성과 통계의 정직성은 귀하가 스스로 결정할 수 있는 사항입니다.

위험 경고: 차액계약(CFD)은 레버리지 상품이므로 원금 전액 손실이 발생할 수 있습니다. 모든 투자자에게 적합하지는 않습니다. 이 기사는 시장 지식과 플랫폼 기능 설명을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 거래하기 전에 제품 공개 명세서(PDS) 및 위험 공개 명세서를 읽어보시기 바랍니다.