Trong giao dịch CFD của các kim loại quý như vàng và bạc, có một loại phân tích không chú ý đến các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng như những diễn biến địa chính trị mới nhất, tuy nhiên nó lại được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao—đây là phân tích kỹ thuật. Logic cốt lõi của phân tích kỹ thuật là giá thị trường đã phản ánh tất cả thông tin đã biết; bằng cách tự nghiên cứu biến động giá, người ta có thể xác định mô hình hành vi của những người tham gia thị trường, từ đó cung cấp tài liệu tham khảo cho các quyết định giao dịch.

I. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách nghiên cứu hành vi giá thị trường trong quá khứ. Nó khác với phân tích cơ bản—tập trung vào “nó đáng giá bao nhiêu”—trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào “thị trường thực sự đang chuyển động như thế nào”.

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định cơ bản: thứ nhất, tất cả thông tin đã biết đã được phản ánh trong giá cả; thứ hai, biến động giá cả thể hiện những quy luật nhất định; và thứ ba, lịch sử lặp lại—mô hình hành vi của những người tham gia thị trường tái diễn trong các khung thời gian khác nhau. Dựa trên những giả định này, phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và xác định cơ hội mua và bán thông qua việc giải thích biểu đồ giá và dữ liệu giao dịch.

II. Công cụ cốt lõi của phân tích kỹ thuật

Có nhiều công cụ có sẵn để phân tích kỹ thuật kim loại quý, nhưng sau đây là một số công cụ cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất:

1. Biểu đồ nến – ngôn ngữ của giá

Biểu đồ nến là dạng biểu đồ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật. Mỗi nến ghi lại giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Thân nến (đỏ hoặc xanh lục) biểu thị khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi bóng trên và bóng dưới biểu thị giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.

Bằng cách quan sát hình dạng và sự kết hợp của các mô hình nến, nhà giao dịch có thể đánh giá tâm lý thị trường một cách trực quan. Ví dụ: các nến hình búa liên tiếp có bóng dưới dài thường cho thấy khả năng phục hồi sau một đợt giảm giá; “mô hình nhấn chìm” thường thấy khi xu hướng đảo chiều. Các mô hình nến phổ biến còn bao gồm các ngôi sao doji, ba người lính trắng và ba con quạ đen, mỗi mô hình truyền tải thông tin thị trường khác nhau.

2. Đường xu hướng và đường hỗ trợ/kháng cự – bộ xương của thị trường

Đường xu hướng là công cụ cơ bản để xác định hướng biến động giá. Đường xu hướng đi lên nối các mức thấp tăng liên tục trong biến động giá cho thấy sức mua chiếm ưu thế; đường xu hướng đi xuống nối các đỉnh giảm liên tục cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Mức hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm quan trọng khác trong phân tích kỹ thuật. Mức hỗ trợ là mức giá mà quá trình giảm giá có thể dừng lại và phục hồi—gần mức giá này, sức mua đủ để ngăn chặn việc giảm giá thêm. Ngược lại, mức kháng cự là mức giá mà việc tăng giá có thể gặp phải áp lực bán và kéo trở lại. Hỗ trợ và kháng cự không phải là “điểm giá” chính xác mà là “vùng giá” nơi người mua và người bán liên tục tranh giành quyền kiểm soát. Một cấp độ càng được kiểm tra nhiều lần thì nó càng trở nên quan trọng.

3. Đường trung bình động (MA) – Xu hướng mượt mà hơn

Đường trung bình động làm dịu đi những biến động ngắn hạn bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch xác định rõ ràng hơn xu hướng dài hạn của thị trường. Các loại phổ biến bao gồm Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Trong thực tế, các nhà giao dịch thường kết hợp các đường trung bình động của các khung thời gian khác nhau. Khi một đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như MA10) vượt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như MA50), tạo thành một “điểm giao cắt vàng”, thì nó thường được coi là tín hiệu tăng giá; ngược lại, khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới một đường trung bình động dài hạn, tạo thành một “điểm giao tử thần”, thì đó được coi là tín hiệu giảm giá. Trong một xu hướng tăng, các đường trung bình động thường đóng vai trò là mức hỗ trợ động—giá có thể tìm thấy mức hỗ trợ và phục hồi khi chúng quay trở lại vùng lân cận của đường trung bình động. MA200 thường được coi là “đường phân chia bò/gấu” cho các xu hướng dài hạn—giá giao dịch trên đường này thường cho thấy thị trường tăng trưởng dài hạn.

4. MACD – Sự kết hợp giữa xu hướng và động lượng

Chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) sử dụng chênh lệch giữa hai đường trung bình động để hiển thị những thay đổi trong đà thị trường. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó thường được coi là tín hiệu mua; sự giao nhau đi xuống được coi là tín hiệu bán. Biểu đồ MACD giúp các nhà giao dịch nhìn thấy một cách trực quan liệu động lượng đang mạnh lên hay suy yếu.

III. Cấu hình phân tích kỹ thuật của ACE Markets

Đối với những người dùng muốn sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch kim loại quý, các công cụ phân tích do nền tảng giao dịch cung cấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ sâu và hiệu quả của phân tích.

ACE Markets cung cấp cho người dùng cơ sở hạ tầng cần thiết để phân tích kỹ thuật bằng cách tích hợp với hệ thống giao dịch MetaTrader 5 (MT5). MT5, một nền tảng giao dịch đa tài sản được sử dụng rộng rãi trong ngành, có bộ công cụ phân tích kỹ thuật tích hợp hoàn chỉnh. Người dùng có thể truy cập dữ liệu thị trường kim loại quý theo thời gian thực thông qua giao diện web, thiết bị di động hoặc máy tính để bàn MT5 và sử dụng các loại biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và công cụ đồ thị khác nhau của nền tảng để phân tích chuyên sâu.

Về các chức năng cụ thể, người dùng ACE Markets có thể truy cập các công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn ở: biểu đồ nến (hỗ trợ nhiều khung thời gian), vẽ đường xu hướng, đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD, Dải Bollinger và các chỉ báo chính thống khác. Nền tảng cho phép người dùng tự do thêm, kết hợp và điều chỉnh các thông số của các chỉ báo kỹ thuật khác nhau trên biểu đồ. Hơn nữa, chức năng lập biểu đồ đa khung thời gian của MT5 cho phép nhà giao dịch chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau cho cùng một công cụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh đa khung thời gian.

ACE Markets cũng cung cấp tính năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột, cho phép nhà giao dịch nhanh chóng thực hiện giao dịch sau khi xác định cơ hội thông qua phân tích kỹ thuật. Chức năng thông báo tức thời của nền tảng giúp các nhà giao dịch luôn được thông tin về các đột phá ở các mức giá quan trọng thông qua cảnh báo giá.

IV. Một số điểm tham khảo dành cho người kinh doanh kim loại quý

Bất kể nền tảng nào được chọn, những điểm sau sẽ giúp nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật tốt hơn:

Bắt đầu với những điều cơ bản: đầu tiên nắm vững các khái niệm cốt lõi như biểu đồ hình nến, đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự cũng như đường trung bình động, sau đó dần dần tìm hiểu các chỉ báo nâng cao như RSI và MACD.

Bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn (biểu đồ hàng ngày và hàng tuần) để xác nhận xu hướng chính, sau đó chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ 1 giờ và 4 giờ) để tìm cơ hội vào lệnh cụ thể.

Sử dụng kết hợp nhiều công cụ: Tránh dựa vào một chỉ báo duy nhất mà kết hợp 2-3 công cụ để kiểm chứng lẫn nhau.

Lưu giữ hồ sơ: Ghi lại cơ sở và kết quả phân tích cho mỗi giao dịch và liên tục tối ưu hóa khung phân tích của bạn thông qua việc xem xét.

Phần kết luận

Phân tích kỹ thuật là ngôn ngữ để các nhà giao dịch kim loại quý hiểu được thị trường. Nó giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và xác định thời điểm bằng cách diễn giải dữ liệu thị trường như giá cả, khối lượng và thời gian. Mỗi công cụ như biểu đồ hình nến, đường xu hướng, đường trung bình động, RSI và MACD đều có trọng tâm riêng và việc kết hợp chúng có thể tạo thành một khung phân tích tương đối hoàn chỉnh. Bất kể nền tảng được sử dụng là gì, việc nắm vững các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và thực hành nhất quán là rất quan trọng để cải thiện chất lượng của các quyết định giao dịch.