เมื่อใกล้ถึงปี 2025 ตลาดการเงินทั่วโลกได้สร้างสถิติทางประวัติศาสตร์มากมายท่ามกลางความผันผวนอย่างมาก ได้แก่ ทองคำทะลุ 4,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ Bitcoin ขึ้นไปแตะ 91,000 ดอลลาร์ และในที่สุด Federal Reserve ก็ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2569 เป้าหมายของตลาดจะเปลี่ยนจาก "จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่" เป็น "เท่าใดและเมื่อใด" สำหรับเทรดเดอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่เป็นทั้งเวลาประเมินการจัดสรรสินทรัพย์อีกครั้งและเป็นช่วงเวลาสำคัญในการทดสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญสามประเด็นที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้

หัวข้อที่ 1: ทองคำพุ่งขึ้นถึง 4,259 ดอลลาร์ – นี่ไม่ใช่ฟองสบู่ แต่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่

ณ ต้นเดือนธันวาคม 2025 ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) สูงถึง 4,259.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 62% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว แต่เกิดจากการบรรจบกันของแรงโครงสร้างหลักสามประการ:

ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงซื้อทองคำต่อไป จีน อินเดีย ตุรกี และประเทศอื่นๆ จะซื้อทองคำมากกว่า 1,200 ตันในปี 2568 ซึ่งสูงที่สุดในรอบสิบปี การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed: ราคาตลาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2026 และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเปลี่ยนเป็นลบ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปกติ: การหยุดชะงักของการขนส่งในทะเลแดงและความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังผลักดันความต้องการที่ปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงเดือนมกราคม 2026 หากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ หรือข้อมูล CPI อ่อนตัวลงอีก ราคาทองคำอาจท้าทายช่วง 4,300-4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทองคำไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือเก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินท้องถิ่น (เช่น บาทไทยและรูเปียห์อินโดนีเซีย) และความไม่แน่นอนทั่วโลกอีกด้วย

Ace Markets รองรับ: เราเสนอ XAU/USD CFD ด้วยสเปรดต่ำเพียง $0.30 รองรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง และรักษาความเร็วการดำเนินการในระดับมิลลิวินาทีในช่วงการเปลี่ยนผ่านเซสชันเอเชียและสหรัฐอเมริกา (20:00–22:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดความเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด

หัวข้อที่สอง: เริ่มต้นการนับถอยหลังสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และสกุลเงินเอเชียเข้าสู่ช่วงการปรับสมดุล

หลังจากการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม 2568 เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐรับทราบเป็นครั้งแรกว่า “อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก” และระบุว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งแรกของปี 2569 เป็นแนวทางที่เหมาะสม” ปัจจุบันราคาตลาดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนมีนาคม 2026 โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับลดคะแนนพื้นฐานรวม 75–100 คะแนนสำหรับปีนี้

ซึ่งหมายความว่า:

US Dollar Index (DXY) อาจยังคงอ่อนค่าต่อไป โดยร่วงลงเกือบ 4% จากระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ผลประโยชน์จากสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง: เงินบาทไทย (THB), เงินเปโซของฟิลิปปินส์ (PHP) และริงกิตมาเลเซีย (MYR) ต่างก็มีสัญญาณการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงนี้ ตรรกะของ Carry Trade กลับกัน: กลยุทธ์ในการถือเงินดอลลาร์สหรัฐและการขายสกุลเงินเอเชียให้สั้นลงกำลังเผชิญกับการปรับตัว

สำหรับเทรดเดอร์ คู่สกุลเงินข้ามเช่น USD/THB และ USD/IDR อาจประสบกับช่วงเวลาของการถอยกลับ ซึ่งให้โอกาสในการซื้อขายในขอบเขตหรือกลยุทธ์ตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง: หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจล่าช้าออกไป ทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นอย่างรุนแรง

ความครอบคลุมของ Ace Markets: เรานำเสนอคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินเอเชียรองทั้งหมดที่มีสภาพคล่องเพียงพอและประสิทธิภาพที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเปิดทำการของตลาดท้องถิ่น (เช่น กรุงเทพฯ 9:00 น. และจาการ์ตา 8:00 น.) โดยมีการคลาดเคลื่อนต่ำมาก

หัวข้อที่ 3: สินทรัพย์ Crypto เข้าสู่ช่วงใหม่ของ "การครอบงำทางสถาบัน" โดยความผันผวนยังคงเป็นบรรทัดฐาน

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2025 สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการจดทะเบียน Ethereum Spot ETF อย่างเป็นทางการ เมื่อรวมกับผลกระทบของ Bitcoin halving ทำให้ BTC ทะลุ $91,000 อีกครั้ง และ ETH ขึ้นไปถึง $5,300 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าความผันผวนของราคาในระดับสูงได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยความผันผวนรายวันที่ ±8% กลายเป็นบรรทัดฐาน

เมื่อเข้าสู่ปี 2569 ตัวแปรสำคัญ ได้แก่:

จุดยืนของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ชุดใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของ Stablecoin) การแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ทั่วโลกได้ดำเนินการตรวจสอบทุนสำรองแบบเรียลไทม์หรือไม่ และกระแสการไหลเข้าของกองทุนสถาบัน (ปัจจุบันยังช้ากว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย)

สำหรับเทรดเดอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเปลี่ยนจาก "ความคลั่งไคล้ในการเก็งกำไร" มาเป็น "อุปสงค์ในการจัดสรร" แต่ความผันผวนสูงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (เช่น ข้อมูลการไหลของกองทุน ETF และการพิจารณาตามกฎระเบียบ) อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตามแนวโน้ม

Ace Markets นำเสนอ CFD สำหรับสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ เช่น BTC/USD และ ETH/USD รองรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีความเสี่ยงต่อช่องว่างข้ามคืน (ราคาแพลตฟอร์มที่ต่อเนื่อง) และผสานรวมฟังก์ชันผลักดันข่าวสำคัญเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนล่วงหน้า

สรุป: การเลือกพันธมิตรการดำเนินการที่เชื่อถือได้ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์

ตลาดในปี 2569 จะไม่ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว ราคาทองคำจะอยู่เหนือ 4,200 ดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐจะเข้าสู่วงจรการลดอัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นสถาบันจะเร่งตัวเร็วขึ้น ในสภาพแวดล้อมนี้ ความเสถียร ความเร็วในการดำเนินการ และความสามารถในการสนับสนุนในท้องถิ่นของแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณจะกำหนดผลการซื้อขายของคุณโดยตรง

Ace Markets – สร้างโดยเทรดเดอร์เพื่อเทรดเดอร์ โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการ:

การดำเนินการตามคำสั่งระดับมิลลิวินาที (เฉลี่ย < 30 มิลลิวินาที) ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลกมากกว่า 50 รายการ (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีหุ้น ทองคำ น้ำมันดิบ สกุลเงินดิจิตอล) และการสนับสนุนในท้องถิ่นหลายภาษา (อังกฤษ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย)

เราไม่ได้คาดการณ์ตลาด แต่เรามั่นใจว่าคุณสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปลอดภัยในทุกสภาวะตลาด

“เมื่อราคาผันผวนหลายร้อยดอลลาร์ต่อวินาที สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นสิ่งที่แน่นอน”

— Ace Markets ทีมเทคโนโลยีการซื้อขาย

คำเตือนความเสี่ยง: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจที่สูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณ ราคาทองคำ ฟอเร็กซ์ และสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภูมิศาสตร์การเมือง และสภาพคล่อง โปรดซื้อขายด้วยเงินทุนที่คุณสามารถยอมสูญเสียได้เท่านั้น และทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถ่องแท้ รายงานนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนและไม่รับประกันผลตอบแทนใดๆ