CFD 거래에서는 최고의 전략이라도 실행 오류로 인해 실패할 수 있습니다. 과도한 슬리피지, 발동되지 않은 손절매 주문, 시장과 일치하지 않는 견적은 종종 플랫폼 내부 메커니즘의 투명성 부족으로 인해 발생합니다. ACE Markets은 검증 가능한 실행이 공정 거래의 전제 조건이라고 굳게 믿습니다. 따라서 기본 아키텍처부터 사용자 인터페이스까지 플랫폼은 주문 처리의 신뢰성과 투명성을 포괄적으로 보장하여 모든 거래가 플랫폼 개입이 아닌 시장에서 발생한다는 것을 사용자가 명확하게 이해할 수 있도록 합니다.

순수한 STP 아키텍처로 주문은 실제 유동성과 직접 연결됩니다.

ACE Markets은 모든 사용자 주문이 내부적으로 일치하거나 서로 베팅되지 않고 실시간으로 국제 은행, 비은행 시장 제작자 및 ECN으로 구성된 다중 소스 유동성 풀로 라우팅되는 순수한 직선 처리 아키텍처를 사용합니다. 이는 플랫폼이 사용자 지위를 보유하지 않으며 사용자 손실로 인해 이익을 얻지 않아 근본적으로 이해 상충을 제거한다는 것을 의미합니다.

시스템은 실행을 위한 최적의 가격과 시장 깊이를 자동으로 선택하며 부분 실행, 즉시 실행 또는 취소와 같은 표준 주문 유형을 지원합니다. 사용자가 주문한 후 자금에 대한 위험은 플랫폼 활동이 아닌 시장 가격 변동에서만 발생합니다. 이러한 아키텍처 선택은 "공정 거래"에 대한 ACE Markets의 근본적인 약속을 반영합니다.

모든 거래를 추적하고 확인할 수 있습니다.

거래는 블랙박스가 되어서는 안 됩니다. ACE Markets은 모든 거래에 대한 자세한 실행 보고서를 생성하며, 사용자는 이를 계정 내역에서 확인할 수 있습니다. 여기에는 밀리초 단위의 정확한 타임스탬프, 실제 거래 가격, 스프레드 구성, 사용된 유동성 공급자(예: "HSBC + Citadel Securities") 및 슬리피지 속성 분석이 포함됩니다. 예를 들어, 시장 격차로 인해 +0.6핍의 하락이 발생하는 경우 시스템은 0.5핍은 격차에서, 0.1핍은 네트워크 대기 시간에서 발생했음을 명확하게 표시합니다.

모든 보고서는 제3자 감사, 전략 백테스트 또는 분쟁 중재에 사용할 수 있는 CSV 또는 PDF 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이러한 개방성을 통해 사용자는 플랫폼의 일방적인 주장에 의존하지 않고 구현 품질을 독립적으로 확인할 수 있습니다. 투명성은 신뢰의 출발점입니다.

변동성이 매우 높은 시장에서도 여전히 행동의 자유를 유지할 수 있습니다.

많은 플랫폼은 주요 이벤트(예: 비농업 급여 및 중앙은행 결정) 전후에 일시적으로 기능을 제한하여 사용자가 포지션을 청산할 수 없거나 보류 중인 주문이 무효화되도록 합니다. 그러나 ACE Markets은 극단적인 시장 상황에서 사용자 거래 권한을 정지하지 말 것을 주장합니다. 2025년 전체에 걸쳐 30개 이상의 고변동성 이벤트에서 플랫폼은 어떤 사용자에 대해서도 차별화된 위험 제어를 구현하지 않았으며 손실 중지 주문 발동률은 99.7% 이상을 유지했습니다.

시스템은 잠재적인 유동성 감소에 대해 사전 경고를 보내지만 거래를 방해하지는 않습니다. 사용자는 항상 통제권을 유지하며 자신의 전략에 따라 참여 여부와 위험 관리 방법을 결정할 수 있습니다. 플랫폼은 문지기가 아닌 통로 역할을 합니다.

해당 견적은 진짜이며 가상 거래 플랫폼의 간섭이 없습니다.

ACE Markets은 가상 주문을 삽입하거나 인위적인 시장 깊이를 생성하지 않고 외부 유동성 소스로부터 직접 견적을 집계합니다. 주문서는 실행 가능한 실제 가격 수준을 표시하여 사용자에게 5가지 최고의 입찰가 및 매도가와 해당 수량을 명확하게 보여줍니다. 이 현실적인 주문서는 사용자가 시장 정서와 잠재적 하락세를 평가하는 데 도움이 되어 보다 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

차트의 캔들스틱 데이터는 유동성 풀과 동시에 업데이트되며 대기 시간은 100밀리초 미만입니다. 1분 차트이든 일일 차트이든 가격 변동은 실제 시장 역학을 반영하여 데이터 왜곡으로 인한 잘못된 판단을 방지합니다. 진정성은 기술적 분석의 기초입니다.

Slippage attribution: distinguishing between market risk and execution issues

Slippage is unavoidable, but it should be explainable. ACE Markets clearly categorizes slippage sources: market gaps, liquidity shortages, network transmission delays, etc., and indicates the percentage in the execution report. Users can use this information to determine whether losses are due to strategy issues or execution defects.

The platform also provides an “Execution Quality Dashboard,” which summarizes metrics such as average slippage, completion rate, and latency distribution for historical orders. Long-term users can use this to assess the adaptability of their strategies in different market environments. Informed understanding leads to progress.

Conclusion: Let the market, not the platform, determine the outcome.

ACE Markets does not promise “zero slippage” or “perfect execution”—that’s not in line with market reality. However, we promise that your orders will be executed honestly, fairly, and transparently, and you have the right to verify this. Here, the platform takes a backseat, and the market takes center stage.