유혹과 숨겨진 위험이 가득한 것처럼 보이는 금융 트레이딩의 세계는 매일 수많은 사람들을 끌어 모으고 있습니다. 단숨에 부자가 되는 계획이 아니라 지식, 규율, 전략이 필요한 엄격한 분야입니다. 핵심 원리, 시장 유형, 분석 도구, 위험 관리, 심리적 강인함을 시작으로 체계적으로 소개합니다.

1부: 핵심 개념 및 기본 개념

거래에 참여하기 전에 먼저 올바른 개념을 확립해야 합니다.

1. 거래 대 투자

투자 : 장기적(수년 또는 수십 년)에 초점을 맞추고, 근본적인 분석을 바탕으로 자산을 구매 및 보유하며, 경제 성장에 따라 가치가 상승하기를 바랍니다. 예를 들어, 배당금을 위해 우량주를 매수합니다.

거래 : 단기 및 중기(몇 초에서 몇 년)에 초점을 맞춰 가격 변동을 통해 이익을 얻습니다. 트레이더는 '가격 추세'와 '시장 심리'에 중점을 둡니다.

2. 위험과 수익의 근본적인 관계

높은 수익에는 필연적으로 높은 위험이 따릅니다. 이는 금융 시장의 철칙입니다. "저위험, 고수익" 사기에 빠지지 마십시오.

위험 관리가 최우선 과제입니다. 성공적인 트레이더는 먼저 "얼마나 벌 수 있는지"보다는 "이 거래에서 얼마나 잃을 수 있는지"를 생각합니다.

3. 복리효과

아인슈타인은 이를 '세계 8대 불가사의'라고 불렀습니다. 수익을 재투자하면 새로운 수익이 창출됩니다. 일회성 횡재가 아닌 지속적이고 안정적인 수익성이 핵심이다.

2부: 주요 금융시장 소개

어떤 시장에서 거래할 수 있나요?

1. 주식 시장

목표 : 회사 주식.

특징 : 높은 유동성, 정보의 투명성, 다양한 전략(데이 트레이딩부터 장기 투자까지)에 적합합니다.

키워드 : 우량주, 성장주, 배당금.

2. 외환시장

기본 자산 : 통화 쌍(예: EUR/USD).

특징 : 하루 24시간(주말 제외) 운영되는 세계 최대 규모의 유동적인 시장입니다. 레버리지가 높고 상당한 위험이 따릅니다.

키워드 : 주요 통화 쌍, 교차, 스프레드.

3. 선물시장

기본 자산 : 표준화된 계약(예: 원유, 금, 지수, 농산물).

특징 : 높은 레버리지로 위험을 헤지하거나 추측하는 데 사용할 수 있습니다. 유효기간이 있습니다.

키워드 : 마진, 계약 사양, 만료일.

4. 암호화폐 시장

대상 : 비트코인, 이더리움 및 기타 디지털 자산.

특성 : 변동성이 매우 심하고 연중무휴 거래가 이루어지며 규제 환경이 여전히 발전하고 있으며 위험도가 매우 높습니다.

키워드 : 변동성, 블록체인, 지갑.

3부: 시장 분석의 세 가지 주요 학파

시장 방향을 판단하는 방법은 무엇입니까?

1. 기술적 분석

핵심 아이디어 : 시장 행동에는 모든 정보가 포함됩니다. 가격은 추세를 따릅니다. 역사는 반복됩니다.

일반적으로 사용되는 도구 :

• 차트 : 원통형 차트, 선 차트, 막대 차트.

• 추세 지표 : 이동 평균(MA), MACD.

• 모멘텀 지표 : 상대강도지수(RSI), 스토캐스틱 오실레이터.

• 지지 및 저항 : 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 식별합니다.

• 패턴 : 머리와 어깨 상단, 이중 하단, 삼각형 등

2. 기초분석

핵심 아이디어 : 자산에는 내재 가치가 있으며 가격은 장기적으로 그 가치로 돌아갑니다.

분석 대상 :

• 주식: 회사 재무제표(PE 비율, EPS), 업계 전망 및 경영진.

• 외환 : 국가 이자율, 인플레이션율, GDP 및 고용 데이터.

• 선물 : 수요와 공급, 재고 데이터, 날씨, 지정학.

3. 감정 분석

핵심 아이디어 : 전반적인 시장 정서(탐욕 또는 두려움)는 단기 가격 변동을 이끄는 중요한 원동력입니다.

측정 도구 :

• 공포와 탐욕 지수: 주식 시장 및 암호화폐에 사용됩니다.

• 거래자 헌신 보고서 : 대규모 기관의 시장 지위를 봅니다.

• 풋/콜 비율 : 옵션 시장의 심리를 측정합니다.

• 실제로 성공적인 거래자는 일반적으로 세 가지를 조합하여 사용합니다.

4부: 위험 관리의 황금률

이것이 아마추어와 프로를 구별하는 핵심이다.

1. 정지 손실 설정

정의 : 단일 거래의 최대 손실을 제한하는 데 사용되는 사전 설정된 종가입니다.

중요성 : 자본을 보호하고 작은 손실이 큰 손실로 이어지는 것을 방지합니다. 손절매 없이 거래하는 것은 자살행위입니다.

방법 : 기술적 정지 손실(예: 지원 수준 미만으로 하락), 금액 정지 손실(예: 손실이 원금의 2%를 초과하지 않음)

2. 이익 정지 설정

정의 : 이익을 확정하는 데 사용되는 사전 설정된 종가입니다.

중요 : "종이 부"를 피하고 이익실현을 방지하십시오.

3. 입지 규모 관리

정의 : 각 거래에 투자할 금액을 결정합니다.

핵심 원칙 : 계란을 한 바구니에 모두 담지 마십시오. 단일 거래에 대한 위험은 총 자본금의 1%-2%를 초과해서는 안 됩니다.

4. 위험 보상 비율

계산 : 잠재 이익/잠재 손실.

전략 : 위험 보상 비율이 1:1.5 또는 1:2보다 큰 거래에만 참여하세요. 예를 들어, 50핍을 잃을 의향이 있다면 목표 이익은 최소한 75핍 또는 100핍이어야 합니다.

최종 조언:

금융 거래는 끊임없는 학습, 성찰, 자기 훈련이 필요한 어렵고 외로운 여정입니다. 소매업자의 90% 이상이 필요한 지식, 계획, 규율이 부족하기 때문에 결국 돈을 잃습니다. 빨리 부자가 되는 계획이 아닌 무역을 진지한 직업으로 취급해야만 이 마라톤에서 살아남고 성공할 수 있습니다.